| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 256.00 | 61 893.00 | 29 362.00 | 91 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 439.00 | 62 076.00 | 29 362.00 | 91 439.00 |
BT Marchandises | 163 965.00 | 13 249.00 | 150 716.00 | 163 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 609.00 | 6 112.00 | 260 497.00 | 266 609.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 433.00 | 19 361.00 | 479 072.00 | 498 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 872.00 | 81 437.00 | 508 435.00 | 589 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 739.00 | 64 648.00 | | 93 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412.00 | 29 090.00 | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 107 651.00 | 99 239.00 | | 107 651.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 32 000.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 32 000.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 161.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 254.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | 40 336.00 | | 58 318.00 |
EA Autres dettes | 326 856.00 | 196 978.00 | | 326 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 183.00 | 240 730.00 | | 389 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 435.00 | 371 969.00 | | 508 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 18 020.00 | | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 18 020.00 | | 43 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 475.00 | | 24 226.00 | 37 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 587.00 | | 24 226.00 | 43 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 587.00 | | 24 226.00 | 43 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 856.00 | 326 856.00 | | 326 856.00 |
UX Autres créances clients | 266 609.00 | 266 609.00 | | 266 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 183.00 | 389 183.00 | | 389 183.00 |