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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 009.00 | 19 337.00 | 13 672.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 658.00 | 196 949.00 | 43 709.00 | 240 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 935.00 | 217 485.00 | 57 451.00 | 274 935.00 |
BT Marchandises | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BZ Autres créances | 349 638.00 | | 349 638.00 | 349 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
CF Disponibilités | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 687.00 | | 1 041 687.00 | 1 041 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 622.00 | 217 485.00 | 1 099 137.00 | 1 316 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 322.00 | 372 009.00 | | 504 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 132.00 | 132 313.00 | | 91 132.00 |
DL TOTAL (I) | 604 254.00 | 513 122.00 | | 604 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | 23 740.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 299.00 | 207 876.00 | | 310 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 80 188.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 844.00 | 90 843.00 | | 104 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 883.00 | 402 772.00 | | 494 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 137.00 | 915 894.00 | | 1 099 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 676.00 | 389 410.00 | | 481 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 138.00 | | 41 955.00 | 305 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 158.00 | 274 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 283.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 875.00 | 273 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 587.00 | | 41 955.00 | 299 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 344.00 | 23 694.00 | 68 553.00 | 262 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 862.00 | 23 694.00 | 64 270.00 | 256 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 12 080.00 | 13 208.00 | 25 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 413.00 | 434 343.00 | 70.00 | 434 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 585.00 | 171 377.00 | 13 208.00 | 184 585.00 |