| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 288.00 | | 1 553 288.00 | 1 553 288.00 |
AP Constructions | 184 746.00 | 38 001.00 | 146 745.00 | 184 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 566.00 | 152 141.00 | 33 426.00 | 185 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 718.00 | 447 541.00 | 389 177.00 | 836 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 795.00 | 638 603.00 | 2 142 192.00 | 2 780 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BT Marchandises | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CF Disponibilités | 382 778.00 | | 382 778.00 | 382 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 909.00 | | 636 909.00 | 636 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 704.00 | 638 603.00 | 2 779 101.00 | 3 417 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DH Report à nouveau | | -77 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 761.00 | 139 939.00 | | -7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 209 947.00 | 217 708.00 | | 209 947.00 |
DP Provisions pour risques | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 634.00 | 224 497.00 | | 829 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 289.00 | 549 491.00 | | 1 225 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 749.00 | 92 552.00 | | 374 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 461.00 | 50 270.00 | | 104 461.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 759.00 | 916 866.00 | | 2 534 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 101.00 | 1 134 574.00 | | 2 779 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 061.00 | 538 728.00 | | 1 865 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 289.00 | | | 1 225 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 133.00 | | 1 549 133.00 | 1 549 133.00 |
FG Production vendue services | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 430.00 | | 1 607 430.00 | 1 607 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159.00 | 1 038.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 593.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 1 593.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 6 292.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 354.00 | 6 292.00 | | 39 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 283.00 | -4 699.00 | | -36 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 16 036.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 705.00 | 1 509 380.00 | | 1 617 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 467.00 | 1 369 442.00 | | 1 625 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 761.00 | 139 939.00 | | -7 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 306.00 | | 1 768 489.00 | 1 012 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 895.00 | | 1 262 312.00 | 291 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 253.00 | | 493 777.00 | 713 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | 12 400.00 | 7 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 155.00 | 48 448.00 | | 590 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 235.00 | 48 448.00 | | 589 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 473.00 | 805 473.00 | | 805 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 634.00 | 159 991.00 | 552 685.00 | 829 634.00 |
VI Groupe et associés | 419 816.00 | 419 816.00 | | 419 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 704.00 | 1 865 061.00 | 552 685.00 | 2 534 704.00 |