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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 185.00 | 239 928.00 | 308 257.00 | 548 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 802.00 | | 942 802.00 | 942 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 488.00 | 279 007.00 | 88 481.00 | 367 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 922.00 | 518 935.00 | 1 388 987.00 | 1 907 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
BZ Autres créances | 387 578.00 | | 387 578.00 | 387 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 453.00 | | 4 675 453.00 | 4 675 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 376.00 | 518 935.00 | 6 064 441.00 | 6 583 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 360.00 | 399 360.00 | | 399 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 932 960.00 | 3 733 158.00 | | 3 932 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 078.00 | 952 802.00 | | 338 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 718.00 | 5 416 640.00 | | 5 001 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 155.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 483.00 | 876 016.00 | | 741 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 780.00 | 511 439.00 | | 287 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 276.00 | 44 276.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 723.00 | 1 432 892.00 | | 1 062 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 441.00 | 6 849 532.00 | | 6 064 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 447.00 | 1 432 892.00 | | 1 040 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 155.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 822 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 822 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -126.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 157.00 | 147 169.00 | | -71 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 285.00 | 5 412 797.00 | | 4 027 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 208.00 | 4 459 995.00 | | 3 689 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 078.00 | 952 802.00 | | 338 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 407.00 | | 349 931.00 | 1 658 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 415.00 | 1 907 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 415.00 | 1 490 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 237.00 | | 322 165.00 | 1 269 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 630.00 | | 26 858.00 | 340 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 539.00 | | 908.00 | 48 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 194.00 | 237 156.00 | 100 415.00 | 382 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 525.00 | 198 819.00 | 100 415.00 | 141 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 670.00 | 38 337.00 | | 240 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 483.00 | 741 483.00 | | 741 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 276.00 | 11 000.00 | 22 276.00 | 33 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
UX Autres créances clients | 333 290.00 | 333 290.00 | | 333 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 229.00 | 374 229.00 | | 374 229.00 |
VP Divers | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 808.00 | 804 360.00 | 49 448.00 | 853 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 723.00 | 1 040 447.00 | 22 276.00 | 1 062 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |