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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 12 865.00 | 3 913.00 | 16 778.00 |
AN Terrains | 2 617 556.00 | 388 375.00 | 2 229 181.00 | 2 617 556.00 |
AP Constructions | 6 787 168.00 | 4 571 186.00 | 2 215 982.00 | 6 787 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 512.00 | 51 578.00 | 3 934.00 | 55 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 041.00 | 306 478.00 | 327 562.00 | 634 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 111 057.00 | 5 330 483.00 | 4 780 573.00 | 10 111 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 391.00 | | 457 391.00 | 457 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 037.00 | 47 635.00 | 2 412 401.00 | 2 460 037.00 |
BZ Autres créances | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
CF Disponibilités | 1 398 914.00 | | 1 398 914.00 | 1 398 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 500.00 | 47 635.00 | 4 491 864.00 | 4 539 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 557.00 | 5 378 118.00 | 9 272 438.00 | 14 650 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 618.00 | 111 630.00 | | 124 618.00 |
DH Report à nouveau | 58 700.00 | 46 734.00 | | 58 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 942.00 | 259 754.00 | | 197 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 261.00 | 3 418 119.00 | | 3 381 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 314 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 314 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 216.00 | 3 175 536.00 | | 2 775 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 300.00 | 541 640.00 | | 545 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 699.00 | 2 283 803.00 | | 1 641 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 273.00 | 190 113.00 | | 507 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 139.00 | 26 974.00 | | 53 139.00 |
EA Autres dettes | 368 548.00 | 429 040.00 | | 368 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 177.00 | 6 647 108.00 | | 5 891 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 438.00 | 10 379 775.00 | | 9 272 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 694.00 | 4 134 207.00 | | 3 833 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163 124.00 | 2 711 878.00 | | 2 163 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 857.00 | | 433 025.00 | 9 727 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 824.00 | 10 111 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 824.00 | 10 094 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 329.00 | | 4 450.00 | 12 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 715 528.00 | | 428 575.00 | 9 715 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 972.00 | 696 472.00 | 42 961.00 | 4 676 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 329.00 | 536.00 | | 12 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 644.00 | 695 936.00 | 42 961.00 | 4 664 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 242.00 | 19 393.00 | | 28 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 242.00 | 19 393.00 | | 28 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 242.00 | 19 393.00 | | 28 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 699.00 | 1 641 699.00 | | 1 641 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 548.00 | 368 548.00 | | 368 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 037.00 | 2 402 875.00 | 57 162.00 | 2 460 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 687.00 | 717 204.00 | 1 856 363.00 | 2 774 687.00 |
VI Groupe et associés | 780 101.00 | 780 101.00 | | 780 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 195.00 | 2 626 033.00 | 57 162.00 | 2 683 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 178.00 | 3 833 695.00 | 1 856 363.00 | 5 891 178.00 |