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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | 10 618.00 | 3 854.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 630.00 | 15 276.00 | 11 354.00 | 26 630.00 |
BZ Autres créances | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 844.00 | 15 276.00 | 266 568.00 | 281 844.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 48 407.00 | -38 195.00 | | 48 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 86 602.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 121 653.00 | 48 627.00 | | 121 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 424.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 4 039.00 | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 2 400.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 826.00 | 84 268.00 | | 121 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 915.00 | 91 131.00 | | 144 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 568.00 | 139 758.00 | | 266 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 915.00 | 91 131.00 | | 144 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 697.00 | | 414 697.00 | 414 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 697.00 | | 414 697.00 | 414 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -120.00 | 120.00 | | -120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 2.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 813.00 | | 25 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 877.00 | 371 130.00 | | 418 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 851.00 | 284 528.00 | | 345 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 86 602.00 | | 73 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 362.00 | | 5 268.00 | 21 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | 4 768.00 | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 362.00 | 914.00 | | 14 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 914.00 | | 9 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 409.00 | 237 409.00 | 3 000.00 | 240 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 365.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 173.00 | 34 879.00 | | 53 173.00 |
ST Autres comptes | 36 546.00 | 15 811.00 | | 36 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 12 836.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 1 814.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 939.00 | 74 222.00 | | 82 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 580.00 | 9 362.00 | | 11 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 718.00 | 69 814.00 | | 107 718.00 |