| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 4 209.00 | 684.00 | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 961.00 | 7 438.00 | 8 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 955.00 | 5 170.00 | 18 785.00 | 23 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 375.00 | 5 170.00 | 45 205.00 | 50 375.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 091.00 | | | -15 091.00 |
DL TOTAL (I) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 091.00 | | | -15 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555.00 | | 8 400.00 | 15 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | | 8 400.00 | 15 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 2 480.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 480.00 | | 2 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 379.00 | | | 78 379.00 |