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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 585.00 | 49 153.00 | 104 432.00 | 153 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 585.00 | 49 153.00 | 104 432.00 | 153 585.00 |
060 Stock marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
084 Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
110 Total général Actif | 225 710.00 | 49 153.00 | 176 557.00 | 225 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 230.00 | | | 17 230.00 |