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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 35.00 | 899.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 876.00 | 35.00 | 494 840.00 | 494 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 776.00 | 35.00 | 756 740.00 | 756 776.00 |
CU Autres participations | 493 941.00 | | 493 941.00 | 493 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 446.00 | 434 446.00 | | 434 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
DH Report à nouveau | 205 189.00 | 120 603.00 | | 205 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 84 586.00 | | 59 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409.00 | 1 287.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 744 439.00 | 684 366.00 | | 744 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | 3 220.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 788.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 302.00 | 5 008.00 | | 12 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 740.00 | 689 374.00 | | 756 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 302.00 | 1 789.00 | | 12 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 259.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 259.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -259.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 781.00 | 89 320.00 | | 68 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831.00 | 4 734.00 | | 8 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 84 586.00 | | 59 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 941.00 | | 935.00 | 493 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | 122.00 | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 122.00 | | 1 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |