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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 370.00 | 150 874.00 | 54 496.00 | 205 370.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 673.00 | 153 074.00 | 264 599.00 | 417 673.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BZ Autres créances | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CF Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 649.00 | | 222 649.00 | 222 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 322.00 | 153 074.00 | 487 248.00 | 640 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 856.00 | 11 570.00 | | -73 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 537.00 | -85 426.00 | | -35 537.00 |
DL TOTAL (I) | -107 393.00 | -71 856.00 | | -107 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 129.00 | 169 528.00 | | 167 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 216.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 94 917.00 | | 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 943.00 | 241 209.00 | | 270 943.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | 30 573.00 | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 641.00 | 536 443.00 | | 594 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 248.00 | 464 587.00 | | 487 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 718.00 | | 342 718.00 | 342 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 718.00 | | 342 718.00 | 342 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 326.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 326.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 9 558.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 293.00 | 463 552.00 | | 541 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 830.00 | 548 978.00 | | 576 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 537.00 | -85 426.00 | | -35 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 044.00 | 19 030.00 | | 134 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 19 030.00 | | 131 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 129.00 | 18 588.00 | 148 541.00 | 167 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 287.00 | 178 184.00 | 30 103.00 | 208 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 641.00 | 446 100.00 | 148 541.00 | 594 641.00 |