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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 006.00 | 15 700.00 | 19 306.00 | 35 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 438.00 | 54 798.00 | 61 640.00 | 116 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 029.00 | 89 391.00 | 101 637.00 | 191 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 792 726.00 | | 792 726.00 | 792 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CF Disponibilités | 864 800.00 | | 864 800.00 | 864 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 292.00 | | 1 750 292.00 | 1 750 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 320.00 | 89 391.00 | 1 851 929.00 | 1 941 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 872.00 | 96 960.00 | | 63 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 408.00 | 666 912.00 | | 1 085 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 280.00 | 774 872.00 | | 1 160 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 715.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 115.00 | 74 094.00 | | 145 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 033.00 | 232 044.00 | | 395 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 761.00 | 95 701.00 | | 137 761.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 496.00 | 5 656.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 648.00 | 408 209.00 | | 691 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 929.00 | 1 183 081.00 | | 1 851 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 648.00 | 407 775.00 | | 691 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 213.00 | | 10 815.00 | 180 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 830.00 | | 5 615.00 | 145 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 5 201.00 | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 824.00 | 24 567.00 | | 64 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 24 567.00 | | 45 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 033.00 | 395 033.00 | | 395 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 592.00 | -1.00 | 20 592.00 | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 357.00 | 92 765.00 | 20 592.00 | 113 357.00 |
VW T.V.A. | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 648.00 | 691 648.00 | | 691 648.00 |