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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 750.00 | 21 800.00 | 850 950.00 | 872 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 737.00 | 21 800.00 | 1 006 937.00 | 1 028 737.00 |
CU Autres participations | 850 950.00 | | 850 950.00 | 850 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 200.00 | 1 666 200.00 | | 1 666 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 846.00 | -1 233 858.00 | | -1 071 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419.00 | 162 012.00 | | -1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 641 895.00 | 643 314.00 | | 641 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 149.00 | 235 054.00 | | 181 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 036.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 47 734.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 147 592.00 | 30 974.00 | | 147 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 042.00 | 326 798.00 | | 365 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 937.00 | 970 112.00 | | 1 006 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 3 866.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 763.00 | 3 866.00 | | 26 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 064.00 | 3 866.00 | | 25 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | -10 261.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 867.00 | 172 829.00 | | 34 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 286.00 | 10 817.00 | | 36 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419.00 | 162 012.00 | | -1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |