| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 389.00 | 197 101.00 | 65 288.00 | 262 389.00 |
AP Constructions | 37 533.00 | 7 904.00 | 29 629.00 | 37 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 163.00 | 627 170.00 | 207 993.00 | 835 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 686.00 | 231 456.00 | 139 231.00 | 370 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 621.00 | 1 076 481.00 | 442 140.00 | 1 518 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 028.00 | | 4 473 028.00 | 4 473 028.00 |
BZ Autres créances | 4 155 658.00 | | 4 155 658.00 | 4 155 658.00 |
CF Disponibilités | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 788.00 | | 8 877 788.00 | 8 877 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 409.00 | 1 076 481.00 | 9 319 928.00 | 10 396 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 232.00 | 1 413 672.00 | | 3 244 232.00 |
DH Report à nouveau | | 512 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 460.00 | 1 317 946.00 | | 686 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 691.00 | 3 794 232.00 | | 4 480 691.00 |
DP Provisions pour risques | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 459.00 | 14 122.00 | | 21 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 833.00 | 14 122.00 | | 76 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 053.00 | 171 965.00 | | 224 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 109.00 | 2 068 421.00 | | 2 935 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 865.00 | 1 310 951.00 | | 1 444 865.00 |
EA Autres dettes | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 404.00 | 3 551 702.00 | | 4 762 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 928.00 | 7 360 056.00 | | 9 319 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 199 020.00 | | 10 199 020.00 | 10 199 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 020.00 | | 10 199 020.00 | 10 199 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 228 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 711.00 | |
GE Autres charges | | | -15 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 3 218.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 6 026.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 21 232.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90 697.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -84 671.00 | | 1 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 767.00 | 27 391.00 | | 81 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 864.00 | 578 811.00 | | 278 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 978.00 | 11 323 900.00 | | 10 243 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 518.00 | 10 005 954.00 | | 9 557 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 460.00 | 1 317 946.00 | | 686 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 078.00 | | 173 543.00 | 1 345 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 156.00 | | 27 082.00 | 248 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 922.00 | | 146 461.00 | 1 096 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 627.00 | 294 853.00 | | 781 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 178.00 | 78 773.00 | | 131 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 449.00 | 216 081.00 | | 650 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 122.00 | 62 711.00 | | 14 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 122.00 | 62 711.00 | | 14 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 109.00 | 2 935 109.00 | | 2 935 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 122.00 | 259 122.00 | | 259 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 473 028.00 | 4 473 028.00 | | 4 473 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VB T. V. A. | 1 153 810.00 | 1 153 810.00 | | 1 153 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 574.00 | 2 533 574.00 | | 2 533 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 256.00 | 87 092.00 | 2 164.00 | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 021.00 | 320 021.00 | | 320 021.00 |
VP Divers | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 008.00 | 8 660 008.00 | | 8 660 008.00 |
VW T.V.A. | 741 259.00 | 741 259.00 | | 741 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 404.00 | 4 760 240.00 | 2 164.00 | 4 762 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |