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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 042.00 | 31 786.00 | 9 255.00 | 41 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 430.00 | 36 974.00 | 13 455.00 | 50 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CF Disponibilités | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 381.00 | 36 974.00 | 128 407.00 | 165 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 879.00 | 28 437.00 | | 31 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 114.00 | 3 442.00 | | -54 114.00 |
DL TOTAL (I) | -16 735.00 | 37 379.00 | | -16 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 725.00 | 1 806.00 | | 40 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 42.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 1 647.00 | | 13 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 496.00 | 35 141.00 | | 86 496.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 142.00 | 48 138.00 | | 145 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 407.00 | 85 518.00 | | 128 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 142.00 | 48 138.00 | | 145 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 216.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 239.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -239.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 722.00 | -5 331.00 | | -6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 517.00 | 318 111.00 | | 464 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 631.00 | 314 668.00 | | 518 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 114.00 | 3 442.00 | | -54 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 961.00 | | 7 468.00 | 42 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | | 7 468.00 | 34 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 315.00 | 8 659.00 | | 28 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 366.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 8 292.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 916.00 | 21 716.00 | 4 200.00 | 25 916.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |