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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 37 088.00 | 17 475.00 | 19 613.00 | 37 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 991.00 | 164 275.00 | 1 716.00 | 165 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 56 569.00 | 10 332.00 | 66 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 524.00 | 241 456.00 | 152 068.00 | 393 524.00 |
BT Marchandises | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 043.00 | 3 164.00 | 114 878.00 | 118 043.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 923.00 | 3 164.00 | 486 758.00 | 489 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 446.00 | 244 620.00 | 638 826.00 | 883 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 519.00 | -24 803.00 | | -43 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | -18 716.00 | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 83 365.00 | 46 481.00 | | 83 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 181.00 | 183 562.00 | | 173 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 628.00 | 222 544.00 | | 222 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 69 285.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 675.00 | 75 063.00 | | 57 675.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 3 190.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 461.00 | 553 643.00 | | 555 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 826.00 | 600 124.00 | | 638 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 621.00 | 553 643.00 | | 208 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 644.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
FG Production vendue services | 340 937.00 | | 340 937.00 | 340 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 973.00 | | 1 249 973.00 | 1 249 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 390.00 | 11 782.00 | | 71 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 537.00 | 21 318.00 | | 46 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 150.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 808.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 11 508.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 3 600.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 32 195.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -20 687.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 743.00 | 1 635 072.00 | | 1 329 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 859.00 | 1 653 789.00 | | 1 292 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 884.00 | -18 716.00 | | 36 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 463.00 | 7 487.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 524.00 | | | 393 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 980.00 | | | 269 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 861.00 | 12 594.00 | | 228 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 725.00 | 12 594.00 | | 225 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 177.00 | 3 164.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 177.00 | 3 164.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 177.00 | 3 164.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 734.00 | 48 393.00 | 124 340.00 | 172 734.00 |
VI Groupe et associés | 222 628.00 | 128.00 | 222 500.00 | 222 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VW T.V.A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 461.00 | 208 621.00 | 346 840.00 | 555 461.00 |