| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 990.00 | 40 557.00 | 14 433.00 | 54 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 393.00 | 40 557.00 | 972 835.00 | 1 013 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BZ Autres créances | 136 433.00 | | 136 433.00 | 136 433.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 725.00 | | 265 725.00 | 265 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 118.00 | 40 557.00 | 1 238 561.00 | 1 279 118.00 |
CU Autres participations | 958 387.00 | | 958 387.00 | 958 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 115.00 | | | 901 115.00 |
DH Report à nouveau | | 875 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 750.00 | 25 168.00 | | 103 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 865.00 | 956 115.00 | | 1 059 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 213.00 | 181 941.00 | | 121 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 5 867.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | 97 414.00 | | 45 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 695.00 | 291 518.00 | | 178 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 561.00 | 1 247 633.00 | | 1 238 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 695.00 | 291 518.00 | | 178 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 206.00 | | 305 206.00 | 305 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 206.00 | | 305 206.00 | 305 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | -14 431.00 | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 628.00 | 219 552.00 | | 415 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 878.00 | 194 384.00 | | 311 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 750.00 | 25 168.00 | | 103 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 393.00 | | 20 000.00 | 993 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 402.00 | | 20 000.00 | 938 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 559.00 | 10 998.00 | | 29 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | 10 998.00 | | 29 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
VI Groupe et associés | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
VW T.V.A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 695.00 | 178 695.00 | | 178 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |