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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 15 841.00 | 264 159.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 317.00 | 46 256.00 | 38 061.00 | 84 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BF Prêts | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 081.00 | 62 097.00 | 491 984.00 | 554 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 489 528.00 | 11 716.00 | 10 477 812.00 | 10 489 528.00 |
CF Disponibilités | 5 042 254.00 | | 5 042 254.00 | 5 042 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612 408.00 | 11 716.00 | 15 600 692.00 | 15 612 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 166 489.00 | 73 813.00 | 16 092 676.00 | 16 166 489.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 100.00 | 3 500 100.00 | | 3 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
DG Autres réserves | 11 955 831.00 | 11 489 838.00 | | 11 955 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 078.00 | 695 993.00 | | -73 078.00 |
DL TOTAL (I) | 15 732 863.00 | 16 035 941.00 | | 15 732 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 915.00 | 371 508.00 | | 347 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 652.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 7 989.00 | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 9 384.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 813.00 | 390 291.00 | | 359 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 676.00 | 16 426 231.00 | | 16 092 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 813.00 | 390 291.00 | | 359 813.00 |