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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 632.00 | 17 679.00 | 66 953.00 | 84 632.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 409.00 | 102 498.00 | 78 911.00 | 181 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 862.00 | 120 177.00 | 394 684.00 | 514 862.00 |
BT Marchandises | 943 134.00 | | 943 134.00 | 943 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 145.00 | 4 633.00 | 1 179 512.00 | 1 184 145.00 |
BZ Autres créances | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CF Disponibilités | 1 284 128.00 | | 1 284 128.00 | 1 284 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 458.00 | 4 633.00 | 3 443 824.00 | 3 448 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 320.00 | 124 811.00 | 3 838 509.00 | 3 963 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 755 781.00 | 755 781.00 | | 755 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 600.00 | 323 686.00 | | 835 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 382.00 | 1 409 467.00 | | 1 921 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 574.00 | 1 130 019.00 | | 946 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 063.00 | 10 071.00 | | 19 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 039.00 | 392 069.00 | | 493 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 359.00 | 277 795.00 | | 426 359.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 13 100.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 127.00 | 1 843 055.00 | | 1 917 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 509.00 | 3 252 522.00 | | 3 838 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 343.00 | 1 688 086.00 | | 1 188 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 040.00 | 493 040.00 | | 493 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 582.00 | 1 178 582.00 | | 1 178 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 332.00 | 173 357.00 | 627 975.00 | 801 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 242.00 | 63 497.00 | 81 745.00 | 145 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 015.00 | 1 221 195.00 | 3 820.00 | 1 225 015.00 |
VW T.V.A. | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 064.00 | 1 188 344.00 | 709 720.00 | 1 898 064.00 |