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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 14 136.00 | 40 861.00 | 54 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 985.00 | 14 136.00 | 73 850.00 | 87 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 661.00 | | 204 661.00 | 204 661.00 |
BZ Autres créances | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CF Disponibilités | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 520.00 | 14 136.00 | 539 384.00 | 553 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 016.00 | 115 957.00 | | 140 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 862.00 | 44 059.00 | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 248 678.00 | 168 816.00 | | 248 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 15.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 51 704.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 285 996.00 | | 169 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 106 825.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 8 353.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 033.00 | 452 878.00 | | 290 033.00 |
ED (V) | 673.00 | 461.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 384.00 | 622 170.00 | | 539 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 993.00 | 452 878.00 | | 267 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 324.00 | | 6 661.00 | 81 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | | 6 311.00 | 48 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 639.00 | | 350.00 | 32 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 9 794.00 | 14 136.00 | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 9 794.00 | 14 136.00 | 4 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 114.00 | 7 074.00 | 22 040.00 | 29 114.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
VW T.V.A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 033.00 | 267 993.00 | 22 040.00 | 290 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |