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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 3 291.00 | 4 294.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 34 694.00 | 29 417.00 | 64 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 196.00 | 37 985.00 | 38 211.00 | 76 196.00 |
BN En cours de production de biens | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 276.00 | | 325 276.00 | 325 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 472.00 | 37 985.00 | 363 487.00 | 401 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 307.00 | 184 618.00 | | 258 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 807.00 | 73 689.00 | | -67 807.00 |
DL TOTAL (I) | 194 900.00 | 262 707.00 | | 194 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | 31 168.00 | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 2 807.00 | | 4 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 921.00 | 34 000.00 | | 88 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 21 836.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 532.00 | 87 565.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 587.00 | 177 377.00 | | 168 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 487.00 | 440 083.00 | | 363 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 876.00 | | 4 475.00 | 77 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 76 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 71 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 376.00 | | 4 475.00 | 73 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 15 493.00 | 6 155.00 | 28 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 15 493.00 | 6 155.00 | 28 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 147.00 | 7 167.00 | 10 980.00 | 18 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 932.00 | 97 432.00 | 4 500.00 | 101 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 667.00 | 68 686.00 | 10 980.00 | 79 667.00 |