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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 690.00 | 6 245.00 | 23 445.00 | 29 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 501.00 | 65 697.00 | 171 804.00 | 237 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 462.00 | 71 942.00 | 205 520.00 | 277 462.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 062.00 | 71 942.00 | 347 120.00 | 419 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 927.00 | 54 558.00 | | 85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | 31 369.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 100 173.00 | 91 427.00 | | 100 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 85.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 104 973.00 | | 77 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 752.00 | 97 776.00 | | 167 752.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 1 205.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 947.00 | 208 941.00 | | 246 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 120.00 | 300 368.00 | | 347 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 947.00 | 208 941.00 | | 246 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 559.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 419.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 419.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 091.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 5 386.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 219.00 | 696 826.00 | | 710 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 474.00 | 665 457.00 | | 701 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | 31 369.00 | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 888.00 | | 37 574.00 | 239 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 788.00 | | 27 404.00 | 239 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 170.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 31 559.00 | | 40 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 31 559.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |