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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 661.00 | 11 345.00 | | 231 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 661.00 | 220 316.00 | | -4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 228 100.00 | 232 761.00 | | 228 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 13 512.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | 5 552.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675.00 | 83 161.00 | | 9 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 774.00 | 315 922.00 | | 237 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 926.00 | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | 31 214.00 | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282.00 | 223 447.00 | | -5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 415 412.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661.00 | 195 096.00 | | 7 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 661.00 | 220 316.00 | | -4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |