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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 988.00 | 4 303.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 833.00 | 34 971.00 | 64 863.00 | 99 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 125.00 | 35 959.00 | 69 166.00 | 105 125.00 |
BT Marchandises | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 246.00 | 35 959.00 | 457 287.00 | 493 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 352.00 | 146 242.00 | | 191 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | 45 110.00 | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 232 130.00 | 192 452.00 | | 232 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 35 050.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 45 391.00 | | 21 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 264.00 | 96 490.00 | | 177 264.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | 13 270.00 | | 26 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 157.00 | 190 939.00 | | 225 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 287.00 | 383 391.00 | | 457 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 157.00 | 190 939.00 | | 225 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 207.00 | | 39 956.00 | 76 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 105 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 105 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 207.00 | | 39 956.00 | 76 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 274.00 | 19 723.00 | 11 038.00 | 27 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 19 723.00 | 11 038.00 | 27 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
VW T.V.A. | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 157.00 | 225 157.00 | | 225 157.00 |