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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 342.00 | 49 112.00 | 55 230.00 | 104 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 693 135.00 | | 8 693 135.00 | 8 693 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325 648.00 | 50 262.00 | 12 275 386.00 | 12 325 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 191.00 | | 1 074 191.00 | 1 074 191.00 |
BZ Autres créances | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CF Disponibilités | 392 529.00 | | 392 529.00 | 392 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 157.00 | | 1 563 157.00 | 1 563 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 806.00 | 50 262.00 | 13 838 544.00 | 13 888 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 693 135.00 | | | 8 693 135.00 |
CU Autres participations | 3 526 856.00 | | 3 526 856.00 | 3 526 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 943 118.00 | 4 083 190.00 | | 5 943 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 344.00 | 2 069 927.00 | | -402 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 773.00 | 6 953 118.00 | | 6 340 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 452.00 | 640 986.00 | | 2 346 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611 219.00 | 1 783 385.00 | | 4 611 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 546.00 | 94 808.00 | | 246 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 550.00 | 146 895.00 | | 293 550.00 |
EA Autres dettes | | 39 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 497 770.00 | 2 705 714.00 | | 7 497 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 544.00 | 9 658 832.00 | | 13 838 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 611 219.00 | | | 4 611 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 739.00 | | 865 739.00 | 865 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 739.00 | | 865 739.00 | 865 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -82 047.00 | 600 000.00 | | -82 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 1 890 002.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -37 047.00 | 2 490 002.00 | | -37 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 496.00 | 14 088.00 | | 85 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 711.00 | 2 040 500.00 | | 21 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 207.00 | 2 054 588.00 | | 107 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 255.00 | 435 414.00 | | -144 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 479.00 | 4 828 717.00 | | 942 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 823.00 | 2 758 789.00 | | 1 344 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 344.00 | 2 069 927.00 | | -402 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 983.00 | | 6 178 391.00 | 8 495 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325 000.00 | 12 220 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348 726.00 | 12 325 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | 104 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | | 42 488.00 | 85 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409 253.00 | | 6 135 903.00 | 8 409 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 775.00 | 20 501.00 | 2 015.00 | 31 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | 20 501.00 | 2 015.00 | 30 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370 501.00 | 4 370 501.00 | | 4 370 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 693 135.00 | 8 693 135.00 | | 8 693 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 191.00 | 1 074 191.00 | | 1 074 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 975.00 | 43 881.00 | 1 128 656.00 | 2 345 975.00 |
VI Groupe et associés | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 457.00 | | | 334 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 763.00 | 9 863 763.00 | | 9 863 763.00 |
VW T.V.A. | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |