| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 20 296.00 | 9 027.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 184.00 | 56 236.00 | 948.00 | 57 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 097.00 | 76 933.00 | 30 165.00 | 107 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 917.00 | 76 933.00 | 87 985.00 | 164 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 185.00 | 2 836.00 | | 5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | 7 349.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 31 976.00 | 28 485.00 | | 31 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 8 825.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 793.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 3 432.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 11 091.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 6 135.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 008.00 | 31 276.00 | | 56 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 985.00 | 59 761.00 | | 87 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 602.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 951.00 | 157 969.00 | | 126 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 459.00 | 150 620.00 | | 123 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | 7 349.00 | | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 661.00 | 7 271.00 | | 69 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 7 271.00 | | 69 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 6 937.00 | 4 477.00 | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 998.00 | 19 808.00 | 20 190.00 | 39 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 008.00 | 51 531.00 | 4 477.00 | 56 008.00 |