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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 541.00 | 14 422.00 | 1 119.00 | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 13 395.00 | 4 040.00 | 17 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 477.00 | 39 949.00 | 49 528.00 | 89 477.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 038.00 | 95 129.00 | 74 909.00 | 170 038.00 |
BT Marchandises | 1 033 317.00 | | 1 033 317.00 | 1 033 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 931.00 | 90 274.00 | 615 657.00 | 705 931.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 655.00 | 90 274.00 | 1 985 381.00 | 2 075 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 693.00 | 185 403.00 | 2 060 290.00 | 2 245 693.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 557.00 | 797 322.00 | | 982 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 335.00 | 210 235.00 | | 215 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 892.00 | 1 029 557.00 | | 1 219 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 496.00 | 166 732.00 | | 122 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 26 304.00 | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 638.00 | 263 673.00 | | 444 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 880.00 | 88 526.00 | | 99 880.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 19 523.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 399.00 | 564 758.00 | | 840 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 290.00 | 1 594 315.00 | | 2 060 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 321.00 | | 44 635.00 | 136 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 170 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 106 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | | 41 867.00 | 74 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | 2 768.00 | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 806.00 | 24 240.00 | 9 917.00 | 80 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 1 492.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 22 749.00 | 9 917.00 | 40 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 638.00 | 444 638.00 | | 444 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 496.00 | 43 580.00 | 78 916.00 | 122 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 620.00 | 731 397.00 | 19 223.00 | 750 620.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 765.00 | 625 849.00 | 78 916.00 | 704 765.00 |