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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 041.00 | 70 996.00 | 54 046.00 | 125 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 140.00 | | 4 000 140.00 | 4 000 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | 31 211.00 | -25 139.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 253.00 | 102 207.00 | 4 030 046.00 | 4 132 253.00 |
BT Marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 966.00 | | 1 499 966.00 | 1 499 966.00 |
CF Disponibilités | 320 748.00 | | 320 748.00 | 320 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 700.00 | | 2 037 700.00 | 2 037 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 953.00 | 102 207.00 | 6 067 746.00 | 6 169 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 507.00 | 230 527.00 | | 330 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441 989.00 | 99 980.00 | | 3 441 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 098.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 322 495.00 | 903 605.00 | | 4 322 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 483.00 | 246 994.00 | | 1 543 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 342 080.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 4 851.00 | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 030.00 | 255 307.00 | | 160 030.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 780.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 251.00 | 853 012.00 | | 1 745 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 746.00 | 1 756 617.00 | | 6 067 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525 000.00 | | | 4 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548 963.00 | | | 4 548 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 380.00 | | | 896 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 1 482.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 305.00 | 1 482.00 | | 897 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651 658.00 | -1 482.00 | | 3 651 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 087.00 | -24 431.00 | | 100 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 148.00 | 642 627.00 | | 4 942 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 159.00 | 542 647.00 | | 1 500 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441 989.00 | 99 980.00 | | 3 441 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 551.00 | | 4 006 082.00 | 1 022 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 380.00 | 4 007 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 380.00 | 4 132 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 510.00 | | 4 006 082.00 | 897 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 987.00 | 25 008.00 | | 45 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 25 008.00 | | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 098.00 | 865.00 | 23 963.00 | 23 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | 865.00 | 23 963.00 | 23 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 23 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 966.00 | 1 499 966.00 | | 1 499 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 517.00 | 20 050.00 | 23 467.00 | 43 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 986.00 | 147 986.00 | | 147 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 058.00 | 147 986.00 | 6 072.00 | 154 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 251.00 | 1 721 784.00 | 23 467.00 | 1 745 251.00 |