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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362.00 | 4 515.00 | 1 847.00 | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | 6 497.00 | 3 780.00 | 10 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999.00 | 11 012.00 | 15 987.00 | 26 999.00 |
BT Marchandises | 764 568.00 | | 764 568.00 | 764 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | 23 437.00 | 52 384.00 | 75 821.00 |
CF Disponibilités | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 757.00 | 23 437.00 | 905 319.00 | 928 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 756.00 | 34 450.00 | 921 306.00 | 955 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 280.00 | | | 333 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 317.00 | | | 238 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
EA Autres dettes | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 846.00 | | | 734 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 306.00 | | | 921 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 175.00 | | | 710 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 765.00 | 3 781.00 | 7 533.00 | 14 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 435.00 | 2 700.00 | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 346.00 | 4 833.00 | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 317.00 | 238 317.00 | | 238 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 280.00 | 308 609.00 | 24 671.00 | 333 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 574.00 | 119 614.00 | 2 960.00 | 122 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 846.00 | 710 175.00 | 24 671.00 | 734 846.00 |