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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 369 424.00 | | 369 424.00 | 369 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 246.00 | 205 627.00 | 12 618.00 | 218 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 256.00 | 206 277.00 | 382 978.00 | 589 256.00 |
BT Marchandises | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CF Disponibilités | 303 514.00 | | 303 514.00 | 303 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 147.00 | | 515 147.00 | 515 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 403.00 | 206 277.00 | 898 126.00 | 1 104 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 467.00 | 351 855.00 | | 410 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 393.00 | 58 612.00 | | 150 393.00 |
DL TOTAL (I) | 582 860.00 | 432 467.00 | | 582 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 320.00 | 142 741.00 | | 85 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 147.00 | 95 326.00 | | 50 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 132 187.00 | | 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 51 900.00 | | 74 731.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 265.00 | 422 348.00 | | 315 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 126.00 | 854 815.00 | | 898 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 002.00 | 256 700.00 | | 291 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 321.00 | 61 058.00 | 24 263.00 | 85 321.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 265.00 | 291 002.00 | 24 263.00 | 315 265.00 |