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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 20 802.00 | 2 746.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 223.00 | 181 525.00 | 37 698.00 | 219 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 296.00 | 202 327.00 | 209 969.00 | 412 296.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 941.00 | 202 327.00 | 241 614.00 | 443 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 820.00 | -43 652.00 | | -1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | 41 832.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932.00 | 3 680.00 | | 6 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 046.00 | 95 225.00 | | 61 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 386.00 | 98 000.00 | | 113 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 45 016.00 | | 34 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | 31 627.00 | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 682.00 | 269 868.00 | | 234 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 614.00 | 273 549.00 | | 241 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 1 079.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -1 079.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 215.00 | | | 379 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | 41 832.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 643.00 | 33 684.00 | | 168 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 33 684.00 | | 168 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 011.00 | 42 988.00 | 11 023.00 | 54 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 587.00 | 18 062.00 | 19 525.00 | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 682.00 | 223 660.00 | 11 023.00 | 234 682.00 |