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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 3 276.00 | 1 585.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 895.00 | 3 276.00 | 974 619.00 | 977 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 586.00 | | 288 586.00 | 288 586.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 399.00 | 3 276.00 | 1 273 123.00 | 1 276 399.00 |
CU Autres participations | 973 033.00 | | 973 033.00 | 973 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 260.00 | 676 762.00 | | 665 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 8 498.00 | | 8 384.00 |
DK Provisions réglementées | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 941 677.00 | 953 293.00 | | 941 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 22 880.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 468.00 | 161 810.00 | | 168 468.00 |
EA Autres dettes | 131 304.00 | 18 786.00 | | 131 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 446.00 | 203 707.00 | | 331 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 123.00 | 1 157 000.00 | | 1 273 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
FG Production vendue services | 300 488.00 | | 300 488.00 | 300 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 367.00 | | 402 367.00 | 402 367.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 371.00 | 312 890.00 | | 402 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 987.00 | 304 392.00 | | 393 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 8 498.00 | | 8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 645.00 | | 2 250.00 | 975 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 2 250.00 | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 033.00 | | | 973 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 665.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 665.00 | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
VW T.V.A. | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 446.00 | 331 446.00 | | 331 446.00 |