| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 275.00 | 392 216.00 | 168 058.00 | 560 275.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 385.00 | 392 216.00 | 284 168.00 | 676 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
084 Disponibilités | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
110 Total général Actif | 753 763.00 | 392 216.00 | 361 546.00 | 753 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 741.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 563.00 | | | 646 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |