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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 610 888.00 | | 1 610 888.00 | 1 610 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
BZ Autres créances | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CF Disponibilités | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 516 436.00 | | 2 516 436.00 | 2 516 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 436.00 | | 2 516 436.00 | 2 516 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -288.00 | -292.00 | | -288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | 4.00 | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 24 896.00 | 4 712.00 | | 24 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 700.00 | 348 897.00 | | 380 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 137.00 | 275 433.00 | | 215 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 239 563.00 | | 215 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | 159 572.00 | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 318 886.00 | 523 223.00 | | 318 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 806.00 | 1 501 087.00 | | 1 206 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 540.00 | 3 047 775.00 | | 2 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 436.00 | 3 052 487.00 | | 2 516 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 246.00 | | 1 759 246.00 | 1 759 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 246.00 | | 1 759 246.00 | 1 759 246.00 |
FM Production stockée | | | -391 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 530.00 | 1 092 953.00 | | 1 368 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 346.00 | 1 092 949.00 | | 1 348 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 184.00 | 4.00 | | 20 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 886.00 | 318 886.00 | | 318 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 806.00 | 1 206 806.00 | | 1 206 806.00 |
UX Autres créances clients | 652 969.00 | | | 652 969.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
VI Groupe et associés | 215 137.00 | 215 137.00 | | 215 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 888.00 | | 766 888.00 | 766 888.00 |
VW T.V.A. | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 540.00 | 2 491 540.00 | | 2 491 540.00 |