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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 466.00 | 29 489.00 | 1 976.00 | 31 466.00 |
AH Fonds commercial | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 380.00 | 12 850.00 | 3 531.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 357.00 | 42 958.00 | 132 399.00 | 175 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 560 739.00 | | 560 739.00 | 560 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BZ Autres créances | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
CF Disponibilités | 378 554.00 | | 378 554.00 | 378 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 920.00 | | 1 242 920.00 | 1 242 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 276.00 | 42 958.00 | 1 375 318.00 | 1 418 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232.00 | 510.00 | | 3 232.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DH Report à nouveau | | -15 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 354.00 | 54 421.00 | | 91 354.00 |
DL TOTAL (I) | 180 799.00 | 89 446.00 | | 180 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 020.00 | 201 237.00 | | 180 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 874.00 | 343 549.00 | | 289 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 631.00 | 679 119.00 | | 537 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 994.00 | 115 987.00 | | 186 994.00 |
EA Autres dettes | | 3 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 519.00 | 1 348 438.00 | | 1 194 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 318.00 | 1 437 884.00 | | 1 375 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 832.00 | 1 164 395.00 | | 1 064 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 1 203.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 576.00 | | 14 781.00 | 160 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 051.00 | | 13 056.00 | 145 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | 1 725.00 | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 4 346.00 | | 38 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 686.00 | 2 803.00 | | 26 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 1 543.00 | | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 631.00 | 537 631.00 | | 537 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 410.00 | 49 722.00 | 129 687.00 | 179 410.00 |
VI Groupe et associés | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 270.00 | 156 020.00 | 250.00 | 156 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 519.00 | 1 064 832.00 | 129 687.00 | 1 194 519.00 |