| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 011.00 | 52 063.00 | 61 947.00 | 114 011.00 |
AN Terrains | 142 949 242.00 | | 142 949 242.00 | 142 949 242.00 |
AP Constructions | 156 607 035.00 | 30 327 755.00 | 126 279 279.00 | 156 607 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 35 081.00 | 11 972.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 179 812.00 | | 32 179 812.00 | 32 179 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 643 692.00 | | 18 643 692.00 | 18 643 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 985.00 | | 344 985.00 | 344 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 568 472.00 | 49 259 534.00 | 634 308 937.00 | 683 568 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 979.00 | 25 936.00 | 1 678 042.00 | 1 703 979.00 |
BZ Autres créances | 14 322 347.00 | | 14 322 347.00 | 14 322 347.00 |
CF Disponibilités | 3 894 989.00 | | 3 894 989.00 | 3 894 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 921 317.00 | 25 936.00 | 19 895 380.00 | 19 921 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 489 789.00 | 49 285 471.00 | 654 204 317.00 | 703 489 789.00 |
CU Autres participations | 332 682 640.00 | 18 844 634.00 | 313 838 005.00 | 332 682 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 909 513.00 | 30 909 514.00 | | 30 909 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 342 337.00 | 90 342 338.00 | | 90 342 337.00 |
DH Report à nouveau | -88 265 874.00 | -62 903 099.00 | | -88 265 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 437 375.00 | -25 362 776.00 | | -31 437 375.00 |
DK Provisions réglementées | 9 133 975.00 | 9 133 975.00 | | 9 133 975.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 576.00 | 42 119 952.00 | | 10 682 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 168 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 425 107.00 | 587 194 127.00 | | 637 425 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 497.00 | 1 270 328.00 | | 1 160 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 184.00 | 1 725 652.00 | | 373 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 159 610.00 | | 57 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 283 495.00 | 4 227 744.00 | | 3 283 495.00 |
EA Autres dettes | 1 221 871.00 | 2 098 770.00 | | 1 221 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 521 741.00 | 612 844 848.00 | | 643 521 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 204 317.00 | 654 964 801.00 | | 654 204 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 031 383.00 | 24 380 393.00 | | 30 031 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 771 137.00 | | 7 771 137.00 | 7 771 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 137.00 | | 7 771 137.00 | 7 771 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 63 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 287 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 287 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 164 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 886 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 050 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 763 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 888 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 332.00 | 19 309.00 | | 3 559 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 332.00 | 19 309.00 | | 3 559 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559 332.00 | -19 309.00 | | -3 559 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 106 245.00 | 20 965 809.00 | | 21 106 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 543 621.00 | 46 328 585.00 | | 52 543 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 437 375.00 | -25 362 775.00 | | -31 437 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 820 029.00 | | 44 735 767.00 | 667 820 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 071 519.00 | 351 671 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 987 323.00 | 683 568 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915 804.00 | 331 783 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 622 019.00 | | 34 076 929.00 | 312 622 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 083 999.00 | | 10 658 838.00 | 355 083 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 277 025.00 | 3 667 845.00 | 3 529 970.00 | 30 277 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 882.00 | 5 182.00 | | 46 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230 144.00 | 3 662 663.00 | 3 529 970.00 | 30 230 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 680 279.00 | 11 164 355.00 | | 7 680 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 133 975.00 | | | 9 133 975.00 |
6T Sur comptes clients | 42 823.00 | 25 937.00 | 42 823.00 | 42 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723 102.00 | 11 190 292.00 | 42 823.00 | 7 723 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 857 077.00 | 11 190 292.00 | 42 823.00 | 16 857 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 937.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 164 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 425 108.00 | 25 095 247.00 | | 637 425 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 184.00 | 373 184.00 | | 373 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 283 496.00 | 3 283 496.00 | | 3 283 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 872.00 | 1 221 872.00 | | 1 221 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 643 692.00 | | 18 643 692.00 | 18 643 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 985.00 | | 344 985.00 | 344 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 879.00 | 1 442 879.00 | | 1 442 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
VB T. V. A. | 2 418 013.00 | 2 418 013.00 | | 2 418 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VP Divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882 497.00 | 11 882 497.00 | | 11 882 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015 005.00 | 16 026 327.00 | 18 988 677.00 | 35 015 005.00 |
VW T.V.A. | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 361 244.00 | 30 031 383.00 | | 642 361 244.00 |