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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 329.00 | 4 741.00 | 10 587.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 016.00 | 11 833.00 | 11 183.00 | 23 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 731.00 | 16 575.00 | 26 156.00 | 42 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 460.00 | 16 575.00 | 352 885.00 | 369 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 803.00 | 97 770.00 | | 104 803.00 |
DH Report à nouveau | | -34 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 811.00 | 41 293.00 | | 29 811.00 |
DL TOTAL (I) | 140 114.00 | 110 303.00 | | 140 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 263.00 | 55 301.00 | | 74 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 594.00 | 113 791.00 | | 105 594.00 |
EA Autres dettes | 18 058.00 | 49 777.00 | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 771.00 | 220 952.00 | | 212 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 885.00 | 331 256.00 | | 352 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 004.00 | | 22 712.00 | 39 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 985.00 | 42 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 985.00 | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | 12 894.00 | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | | 9 818.00 | 32 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | 8 767.00 | 18 985.00 | 26 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 3 460.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 5 307.00 | 18 985.00 | 25 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VP Divers | 8 456.00 | 84 561.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 855.00 | 9 996.00 | 4 859.00 | 14 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |