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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 894.00 | 6 894.00 | 380 000.00 | 386 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 804.00 | 6 894.00 | 490 910.00 | 497 804.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DH Report à nouveau | | -19 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 513.00 | 48 317.00 | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 394 227.00 | 373 714.00 | | 394 227.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 8 791.00 | | 24 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 4 588.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 168.00 | 37 372.00 | | 47 168.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 1 686.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 683.00 | 52 436.00 | | 76 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 910.00 | 446 150.00 | | 490 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 109.00 | | 6 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 109.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UX Autres créances clients | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |