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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 6 506.00 | 2 544.00 | 9 049.00 |
040 Immobilisations financières | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 256.00 | 6 506.00 | 245 751.00 | 252 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 420 937.00 | | 420 937.00 | 420 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
110 Total général Actif | 675 552.00 | 6 506.00 | 669 046.00 | 675 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 888.00 | 22 400.00 | | 22 888.00 |
230 Autres produits | | 170.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 888.00 | 22 570.00 | | 22 888.00 |
242 Autres charges externes. | 19 849.00 | 13 686.00 | | 19 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 290.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 202.00 | 15 786.00 | | 22 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | 6 784.00 | | 687.00 |
280 Produits financiers | 95 550.00 | 1 823.00 | | 95 550.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 2 487.00 | | 2 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 2 147.00 | | 4 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 869.00 | 3 973.00 | | 88 869.00 |