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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 271.00 | 8 459.00 | 35 812.00 | 44 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 434.00 | 348 803.00 | 82 631.00 | 431 434.00 |
AP Constructions | 163 542.00 | 155 261.00 | 8 281.00 | 163 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 937.00 | 728 363.00 | 72 574.00 | 800 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 532.00 | 147 786.00 | 44 746.00 | 192 532.00 |
BF Prêts | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 044.00 | 1 388 672.00 | 279 372.00 | 1 668 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 357.00 | | 301 357.00 | 301 357.00 |
BN En cours de production de biens | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 313.00 | | 900 313.00 | 900 313.00 |
BZ Autres créances | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
CF Disponibilités | 796 438.00 | | 796 438.00 | 796 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 710.00 | | 2 175 710.00 | 2 175 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 754.00 | 1 388 672.00 | 2 455 082.00 | 3 843 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 147.00 | 97 416.00 | | 295 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 747.00 | 197 731.00 | | 284 747.00 |
DL TOTAL (I) | 854 894.00 | 570 147.00 | | 854 894.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | 10 000.00 | | 12 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | 10 000.00 | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 748.00 | 776 230.00 | | 701 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 721.00 | 317 020.00 | | 266 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 606.00 | 52 088.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 441.00 | 203 241.00 | | 119 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 309.00 | 439 443.00 | | 312 309.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 7 259.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 048.00 | 14 719.00 | | 112 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 838.00 | 1 810 002.00 | | 1 552 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 082.00 | 2 435 149.00 | | 2 455 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 782.00 | 733 940.00 | | 751 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 294.00 | | 37 919.00 | 1 634 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 1 668 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 867.00 | 475 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 1 157 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 150.00 | | 17 421.00 | 461 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 815.00 | | 20 498.00 | 1 137 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 958.00 | 87 714.00 | | 1 300 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 899.00 | 37 363.00 | | 319 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 058.00 | 50 352.00 | | 981 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 350.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 350.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
UP Prêts | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
UX Autres créances clients | 900 313.00 | 900 313.00 | | 900 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 748.00 | 133 299.00 | 560 950.00 | 701 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VP Divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 380.00 | 958 050.00 | 35 329.00 | 993 380.00 |
VW T.V.A. | 113 309.00 | 113 309.00 | | 113 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 232.00 | 751 782.00 | 760 950.00 | 1 520 232.00 |