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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 101 057.00 | 17 230.00 | 83 827.00 | 101 057.00 |
AP Constructions | 1 228 052.00 | 188 549.00 | 1 039 504.00 | 1 228 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 940.00 | 177 748.00 | 163 193.00 | 340 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 439.00 | 56 381.00 | 33 057.00 | 89 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 488.00 | 439 908.00 | 1 339 581.00 | 1 779 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BZ Autres créances | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 936.00 | 8 879.00 | 777 057.00 | 785 936.00 |
CF Disponibilités | 577 022.00 | | 577 022.00 | 577 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 098.00 | 8 879.00 | 1 578 219.00 | 1 587 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 586.00 | 448 786.00 | 2 917 799.00 | 3 366 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 957 367.00 | 805 726.00 | | 957 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 392.00 | 151 641.00 | | 239 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 947.00 | 563 886.00 | | 530 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 206.00 | 1 526 752.00 | | 1 733 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 467.00 | 1 014 319.00 | | 943 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 022.00 | 31 740.00 | | 48 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 950.00 | 126 379.00 | | 105 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 154.00 | 63 311.00 | | 87 154.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 594.00 | 1 236 330.00 | | 1 184 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 799.00 | 2 763 082.00 | | 2 917 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 098.00 | 293 358.00 | | 313 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 497.00 | | 68 492.00 | 1 725 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 779 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 759 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 497.00 | | 68 492.00 | 1 705 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 455.00 | 124 420.00 | 12 968.00 | 328 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 455.00 | 124 420.00 | 12 968.00 | 328 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 879.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UX Autres créances clients | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 467.00 | 71 971.00 | 292 641.00 | 943 467.00 |
VI Groupe et associés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
VP Divers | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 594.00 | 313 098.00 | 292 641.00 | 1 184 594.00 |