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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 523.00 | 20 317.00 | 14 207.00 | 34 523.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 878.00 | 201 459.00 | 278 419.00 | 479 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 256.00 | 35 486.00 | 33 770.00 | 69 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 599.00 | 8 984.00 | 47 615.00 | 56 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 256.00 | 266 246.00 | 497 010.00 | 763 256.00 |
BT Marchandises | 1 104 247.00 | 35 540.00 | 1 068 707.00 | 1 104 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 996.00 | 110 018.00 | 1 554 978.00 | 1 664 996.00 |
BZ Autres créances | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 555.00 | 145 558.00 | 3 079 997.00 | 3 225 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 810.00 | 411 804.00 | 3 577 007.00 | 3 988 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
DL TOTAL (I) | 945 064.00 | | | 945 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 941.00 | | | 502 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 629.00 | | | 389 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 061.00 | | | 1 439 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
EA Autres dettes | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 943.00 | | | 2 631 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 007.00 | | | 3 577 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 494.00 | | | 1 815 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 921.00 | 529.00 | 20 285.00 | 755 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 56 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 763 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 549 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 313.00 | | 210.00 | 157 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 277.00 | | 14 651.00 | 546 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 331.00 | 529.00 | 5 424.00 | 52 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 200.00 | 104 326.00 | 265.00 | 153 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 9 236.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 120.00 | 95 090.00 | 265.00 | 142 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 676.00 | 35 540.00 | 42 676.00 | 42 676.00 |
6T Sur comptes clients | 55 975.00 | 66 428.00 | 12 384.00 | 55 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 635.00 | 101 968.00 | 55 060.00 | 107 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 635.00 | 101 968.00 | 65 060.00 | 117 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 061.00 | 1 439 061.00 | | 1 439 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 928.00 | 1 541 928.00 | | 1 541 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VB T. V. A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 694.00 | 74 874.00 | 381 820.00 | 501 694.00 |
VI Groupe et associés | 389 629.00 | | 389 629.00 | 389 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 441.00 | 1 891 842.00 | 56 599.00 | 1 948 441.00 |
VW T.V.A. | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 195.00 | 1 806 746.00 | 771 449.00 | 2 623 195.00 |