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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 15 833.00 | 752.00 | 16 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 314.00 | 15 833.00 | 124 482.00 | 140 314.00 |
060 Stock marchandises | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
072 Créances – Autres | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
084 Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
110 Total général Actif | 186 981.00 | 15 833.00 | 171 149.00 | 186 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 213.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 149.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 454.00 | | | 15 454.00 |