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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 16 973.00 | 7 151.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 564.00 | 144 816.00 | 37 747.00 | 182 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 187.00 | 193 582.00 | 116 604.00 | 310 187.00 |
BT Marchandises | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 483.00 | | 468 483.00 | 468 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 670.00 | 193 582.00 | 585 087.00 | 778 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 338.00 | 204 429.00 | | 233 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 019.00 | 58 909.00 | | 44 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 300 557.00 | 286 938.00 | | 300 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908.00 | 25 883.00 | | 10 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | 56 097.00 | | 54 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | 165 704.00 | | 129 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 110 409.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 13 033.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 531.00 | 371 125.00 | | 284 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 087.00 | 658 063.00 | | 585 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 055.00 | 371 125.00 | | 279 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 18 233.00 | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 441.00 | 2 257 554.00 | | 2 028 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 423.00 | 2 198 646.00 | | 1 984 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 019.00 | 58 909.00 | | 44 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 748.00 | | 5 383.00 | 312 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 53 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 310 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 206 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 982.00 | | 5 383.00 | 207 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 195.00 | 18 065.00 | 6 678.00 | 182 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 401.00 | 18 065.00 | 6 678.00 | 150 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | 5 432.00 | 5 476.00 | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 531.00 | 279 055.00 | 5 476.00 | 284 531.00 |