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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 992.00 | 4 484.00 | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 4 340.00 | 715.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 59 102.00 | 18 480.00 | 77 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 917.00 | 64 434.00 | 29 483.00 | 93 917.00 |
BT Marchandises | 169 673.00 | 51 000.00 | 118 673.00 | 169 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 406 029.00 | | 406 029.00 | 406 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 644.00 | 51 000.00 | 575 644.00 | 626 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 562.00 | 115 434.00 | 605 128.00 | 720 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 83 766.00 | 80 868.00 | | 83 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 052.00 | 62 897.00 | | 114 052.00 |
DL TOTAL (I) | 215 968.00 | 161 916.00 | | 215 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 552.00 | 193 644.00 | | 185 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 547.00 | 76 353.00 | | 84 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 51 192.00 | | 68 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 074.00 | 14 415.00 | | 46 074.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 3 356.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 159.00 | 338 959.00 | | 389 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 128.00 | 500 875.00 | | 605 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 753.00 | 327 413.00 | | 211 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 993.00 | | 745 993.00 | 745 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 993.00 | | 745 993.00 | 745 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 3 742.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 3 742.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 40.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 40.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 3 702.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 13 754.00 | | 28 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 360.00 | 691 434.00 | | 822 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 308.00 | 628 536.00 | | 708 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 052.00 | 62 897.00 | | 114 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 823.00 | 6 611.00 | | 57 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 392.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | 6 219.00 | | 57 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 190.00 | 51 000.00 | 50 190.00 | 50 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 190.00 | 51 000.00 | 50 190.00 | 50 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 190.00 | 51 000.00 | 50 190.00 | 50 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 8 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 8 139.00 | 3 406.00 | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 159.00 | 211 753.00 | 3 406.00 | 215 159.00 |