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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 7 623.00 | 292.00 | 7 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154.00 | 280.00 | 2 873.00 | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 11 844.00 | 3 165.00 | 15 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 662.00 | 45 120.00 | 320 541.00 | 365 662.00 |
BZ Autres créances | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CF Disponibilités | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 776.00 | 45 120.00 | 609 656.00 | 654 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 785.00 | 56 964.00 | 612 821.00 | 669 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 166.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 518.00 | | | -68 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 042.00 | -78 684.00 | | -66 042.00 |
DL TOTAL (I) | -126 892.00 | -60 851.00 | | -126 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 9 252.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 595.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 475.00 | 29 039.00 | | 133 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 652.00 | 368 995.00 | | 528 652.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 922.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 713.00 | 410 103.00 | | 739 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 821.00 | 349 252.00 | | 612 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806.00 | | 3 154.00 | 13 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 151.00 | 15 009.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 3 154.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977.00 | 1 018.00 | 1 151.00 | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | 574.00 | 1 151.00 | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 444.00 | | 1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 31 762.00 | 25 049.00 | 11 691.00 | 31 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 762.00 | 25 049.00 | 11 691.00 | 31 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 762.00 | 25 049.00 | 11 691.00 | 31 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 049.00 | 11 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 748.00 | 439 748.00 | | 439 748.00 |
VW T.V.A. | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 412.00 | 664 412.00 | | 664 412.00 |