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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 7 368.00 | 1 832.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 272.00 | 9 440.00 | 1 832.00 | 11 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
BZ Autres créances | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 632.00 | | 370 632.00 | 370 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 904.00 | 9 440.00 | 372 464.00 | 381 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DH Report à nouveau | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 464.00 | | | 372 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 663.00 | | 677 663.00 | 677 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 663.00 | | 677 663.00 | 677 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 214.00 | | | 699 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 870.00 | | | 709 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334.00 | | 1 466.00 | 13 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 11 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | 1 466.00 | 11 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 1 620.00 | 3 528.00 | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | 1 620.00 | 3 528.00 | 9 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
UX Autres créances clients | 299 361.00 | | | 299 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |
VW T.V.A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 765.00 | 255 765.00 | | 255 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
ST Autres comptes | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 613.00 | | | 197 613.00 |