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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 125.00 | 127 610.00 | 515.00 | 128 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 360.00 | 49 230.00 | 34 130.00 | 83 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 095.00 | 182 559.00 | 164 536.00 | 347 095.00 |
BT Marchandises | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
CF Disponibilités | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 559.00 | | 311 559.00 | 311 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 654.00 | 182 559.00 | 476 095.00 | 658 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 350 939.00 | 323 303.00 | | 350 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 27 636.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 374 657.00 | 353 139.00 | | 374 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | 29 647.00 | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 2 052.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 53 292.00 | | 46 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 220.00 | 13 021.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 438.00 | 98 011.00 | | 101 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 095.00 | 451 150.00 | | 476 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 353.00 | 81 396.00 | | 97 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 010.00 | | 3 085.00 | 344 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 400.00 | | 3 085.00 | 208 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 604.00 | 10 956.00 | | 171 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 575.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 459.00 | 10 380.00 | | 166 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609.00 | 12 525.00 | 4 084.00 | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 73 062.00 | 9 890.00 | 82 952.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 438.00 | 97 353.00 | 4 084.00 | 101 438.00 |