| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 550.00 | 370 096.00 | 237 454.00 | 607 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 331.00 | 232 565.00 | 41 766.00 | 274 331.00 |
BF Prêts | 9 752 135.00 | | 9 752 135.00 | 9 752 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805 217.00 | 1 763 661.00 | 10 041 556.00 | 11 805 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921 086.00 | | 14 921 086.00 | 14 921 086.00 |
BZ Autres créances | 1 031 423.00 | | 1 031 423.00 | 1 031 423.00 |
CF Disponibilités | 3 593 393.00 | | 3 593 393.00 | 3 593 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 545 903.00 | | 19 545 903.00 | 19 545 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 351 185.00 | 1 763 661.00 | 29 587 524.00 | 31 351 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 633 494.00 | 5 633 494.00 | | 5 633 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 580.00 | 287 089.00 | | 399 580.00 |
DH Report à nouveau | 4 586 161.00 | 2 448 831.00 | | 4 586 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 082.00 | 2 249 821.00 | | 2 606 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 225 317.00 | 10 619 235.00 | | 13 225 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 348.00 | 333 339.00 | | 380 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 348.00 | 333 339.00 | | 380 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 260 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 935.00 | 36 106 365.00 | | 9 540 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 897.00 | 3 234 629.00 | | 3 451 897.00 |
EA Autres dettes | 2 786 030.00 | 57 241.00 | | 2 786 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 994.00 | 202 603.00 | | 202 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 981 857.00 | 45 861 297.00 | | 15 981 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 587 524.00 | 56 813 872.00 | | 29 587 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 770 289.00 | 723 804.00 | 151 494 093.00 | 150 770 289.00 |
FG Production vendue services | 146 831.00 | 1 480 385.00 | 1 627 217.00 | 146 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 917 120.00 | 2 204 190.00 | 153 121 310.00 | 150 917 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 121 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 672 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 422 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 034.00 | 3 855.00 | | 63 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 034.00 | 3 855.00 | | 63 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 216.00 | 31 856.00 | | 78 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 216.00 | 31 856.00 | | 78 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 182.00 | -28 000.00 | | -15 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 980.00 | 1 024 653.00 | | 1 037 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 184 406.00 | 111 812 147.00 | | 153 184 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 578 324.00 | 109 562 325.00 | | 150 578 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 082.00 | 2 249 821.00 | | 2 606 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 479.00 | | 9 853 429.00 | 2 146 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 691.00 | 11 805 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 691.00 | 881 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 279.00 | | 101 293.00 | 975 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 9 752 135.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 915.00 | 151 220.00 | 116 474.00 | 1 728 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 915.00 | 151 220.00 | 116 474.00 | 567 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 339.00 | 47 008.00 | | 333 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 339.00 | 47 008.00 | | 1 494 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 935.00 | 9 540 935.00 | | 9 540 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 277.00 | 1 383 277.00 | | 1 383 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 309.00 | 561 309.00 | | 561 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037 980.00 | 1 037 980.00 | | 1 037 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786 030.00 | 2 786 030.00 | | 2 786 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 752 135.00 | 9 752 135.00 | | 9 752 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 921 086.00 | 14 921 086.00 | | 14 921 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 980.00 | 968 980.00 | | 968 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 746.00 | 296 746.00 | | 296 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714 846.00 | 25 704 646.00 | 10 200.00 | 25 714 846.00 |
VW T.V.A. | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 981 857.00 | 15 981 857.00 | | 15 981 857.00 |