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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 696.00 | 171 669.00 | 176 027.00 | 347 696.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 031.00 | 171 669.00 | 408 362.00 | 580 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
072 Créances – Autres | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
110 Total général Actif | 690 989.00 | 171 669.00 | 519 319.00 | 690 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 552.00 | | | 400 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 877.00 | | | 417 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
242 Autres charges externes. | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
252 Charges sociales | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 722.00 | | | 457 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 845.00 | | | -39 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 853.00 | | | -58 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 374.00 | | | 575 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |