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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 824.00 | 22 095.00 | 11 729.00 | 33 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 369.00 | 86 367.00 | 2 002.00 | 88 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 268.00 | 108 463.00 | 13 805.00 | 122 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 129.00 | 86 347.00 | 895 782.00 | 982 129.00 |
BZ Autres créances | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CF Disponibilités | 577 297.00 | | 577 297.00 | 577 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 106.00 | 86 347.00 | 1 546 759.00 | 1 633 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 374.00 | 194 810.00 | 1 560 564.00 | 1 755 374.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 220 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 495.00 | 39 729.00 | | 52 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 42 766.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 402 300.00 | 357 495.00 | | 402 300.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 7 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 7 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 706.00 | 124 243.00 | | 26 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 266.00 | 406 770.00 | | 682 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 293.00 | 167 043.00 | | 122 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 264.00 | 833 856.00 | | 1 081 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 564.00 | 1 198 351.00 | | 1 560 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 264.00 | 833 856.00 | | 1 081 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 716.00 | | 5 052.00 | 130 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 122 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 122 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 641.00 | | 5 052.00 | 130 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 277.00 | 10 686.00 | 13 500.00 | 111 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 277.00 | 10 686.00 | 13 500.00 | 111 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 77 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 960.00 | | 19 613.00 | 105 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 960.00 | | 19 613.00 | 105 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 960.00 | 77 000.00 | 26 613.00 | 112 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 26 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 266.00 | 682 266.00 | | 682 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UX Autres créances clients | 982 129.00 | 982 129.00 | | 982 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 809.00 | 1 055 809.00 | | 1 055 809.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 264.00 | 1 081 264.00 | | 1 081 264.00 |